崗位職責(zé):
1. 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度和資金管理制度,確保資金安全。
2.負(fù)責(zé)海外日常資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)控管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并報(bào)告;
3.每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》,反映各賬戶余額及當(dāng)日大額收付情況。
4.協(xié)助編制《資金周報(bào)》、《資金月報(bào)》,分析資金流入流出情況。
5.協(xié)助上級(jí)進(jìn)行短期資金預(yù)測(cè);
6.遵守國(guó)家外匯管理、反洗錢(qián)等相關(guān)法律法規(guī)。
7.參與資金相關(guān)內(nèi)控流程的優(yōu)化與執(zhí)行。
8.配合內(nèi)外部審計(jì)提供所需資料。
任職資格
教育背景:
◆統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)熟練。
工作經(jīng)驗(yàn):
◆具備1年以上出納或資金會(huì)計(jì)相關(guān)崗位管理經(jīng)驗(yàn),有制造業(yè)背景優(yōu)先;
技能素養(yǎng):
◆具備財(cái)務(wù)證書(shū)或職稱(chēng),掌握財(cái)務(wù)辦公軟件及出納、資金會(huì)計(jì)的日常工作內(nèi)容;
◆工作認(rèn)真負(fù)責(zé),注重細(xì)節(jié),追求準(zhǔn)確性,能發(fā)現(xiàn)細(xì)微差錯(cuò);
◆對(duì)資金信息高度敏感,具備極強(qiáng)的保密意識(shí);
◆具備良好的溝通能力,與各銀行金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系;