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1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬戶的日常收付及對(duì)賬工作，確保公司資金安全；
2.辦理銀行及資金調(diào)撥業(yè)務(wù)；
3.登記現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符；
4.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全制度，妥善保管現(xiàn)金、銀行預(yù)留印鑒、空白支票等；
5.協(xié)助制度建設(shè)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表編制等工作，做好工資的發(fā)放工作；
6.按時(shí)整理財(cái)務(wù)檔案；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。