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崗位職責(zé)：
1、每天查看銀行賬戶(hù)收付情況，并將相關(guān)款項(xiàng)發(fā)至各部門(mén)認(rèn)領(lǐng)，編制收款憑證；
2、根據(jù)審批無(wú)誤的付款單編制網(wǎng)銀付款，或至銀行辦理外匯業(yè)務(wù)，編制付款憑證。確保資金支付符合公司財(cái)務(wù)審批流程和內(nèi)控制度；
3、核對(duì)銀行賬戶(hù)明細(xì)及余額；必須做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬實(shí)相符，確保資金安全；
4、及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，周報(bào)表，月報(bào)表，每天統(tǒng)計(jì)資金收支情況，清點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。
5、對(duì)接各銀行業(yè)務(wù)，保持良好溝通。
6、管理銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等手續(xù)的辦理；
7、財(cái)務(wù)檔案管理，對(duì)財(cái)務(wù)部各類(lèi)資料檔案進(jìn)行歸檔；
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作；
9、長(zhǎng)期穩(wěn)定居住者優(yōu)先。
任職要求：
1、學(xué)歷：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、證書(shū)：持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)（或以上）者優(yōu)先，無(wú)財(cái)務(wù)相關(guān)不良記錄或法律糾紛；
3、年齡：23-45歲，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
4、數(shù)字敏感、責(zé)任心強(qiáng)、有保密性和合規(guī)意識(shí)。