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【職責描述】 1.編制公司資金收支計劃和預算，監(jiān)控現(xiàn)金流情況，確保資金流動性安全； 2.做好日常資金管理，包括銀行賬戶管理（開戶、銷戶、變更）、資金調(diào)撥及余額監(jiān)控，處理付款審核、外匯結算、票據(jù)管理（承兌匯票、信用證等）及臺賬登記； 3.做好融資與授信管理，對接金融機構，辦理貸款、授信、擔保等融資業(yè)務，維護銀企關系； 4.做好資金風險控制，確保資金操作合規(guī)，符合內(nèi)外部審計及監(jiān)管要求； 5.編制資金周報、月報等，分析資金流向、存量及使用效率，為管理層提供資金決策支持； 6.完成其他交辦工作。 【任職要求】 1.本科及以上學歷，財務、會計、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)優(yōu)先； 2.持有會計從業(yè)資格證、銀行從業(yè)資格證等財經(jīng)類證書優(yōu)先； 3.3年以上資金管理、財務或銀行相關工作經(jīng)驗； 4.熟悉企業(yè)資金管理全流程（結算、融資、外匯、票據(jù)等）； 5.責任心強，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠積極完成交辦的各項工作。