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1.?管理公司日常費(fèi)用報(bào)銷?：負(fù)責(zé)審核和支付員工的報(bào)銷款項(xiàng)，確保報(bào)銷流程的合規(guī)性和及時(shí)性；
2.?現(xiàn)金和支票的管理?：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符；
3.?銀行賬戶管理?：管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽；
4.?資金結(jié)算?：辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，核對銀行賬目，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票；
5.?工資和獎(jiǎng)金發(fā)放?：負(fù)責(zé)發(fā)放員工的工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)補(bǔ)貼，確保及時(shí)準(zhǔn)確；
6.?庫存現(xiàn)金管理?：嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙；
7.?報(bào)表編制?：編制資金日報(bào)表，編制現(xiàn)金流量表，及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
8.?其他財(cái)務(wù)工作?：協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作，如編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、清理賬目等。