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1、日常收付款的會計核算與對賬，編制資金報表；
2、銀行賬戶管理；
3、資金使用率及時統計并提出相應的方案提高資金使用率；
4、根據經營計劃編制資金收支計劃和資金預算;監(jiān)控各部門資金使用，確保資金鏈安全；
5、編制資金收支憑證；
6、融資理財支持；熟悉銀行業(yè)務，包含（保函，承兌等相關業(yè)務）
7、定期整理銀行對賬單、資金臺賬;配合內外部審計資金部分核查。