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1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定進(jìn)行操作，確?，F(xiàn)金日記賬的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，做到日清月結(jié)。
2.銀行結(jié)算：處理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬面余額與銀行對(duì)賬單一致。
3.費(fèi)用報(bào)銷：審核各類費(fèi)用報(bào)銷憑證，確保憑證的合法性和合規(guī)性，及時(shí)處理報(bào)銷申請(qǐng)。
4.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)等的保管，確保其安全和完整，防止丟失或泄密。
5.報(bào)表編制：定期編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)，向管理層提供公司資金使用情況的報(bào)告。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
工作要求
1.專業(yè)知識(shí)：具備會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)。
2.細(xì)致認(rèn)真：工作要認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，能夠承受一定的工作壓力。
3.溝通能力：具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠有效處理與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。