工作職責
1. 負責公司日常資金收付業(yè)務，包括現(xiàn)金、銀行存款的收支處理及票據(jù)管理。
2. 準確登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，確保賬實相符、日清月結。
3. 配合完成銀行對賬工作，及時處理未達賬項，保障資金數(shù)據(jù)準確。
4. 嚴格執(zhí)行財務制度，審核報銷單據(jù)的合規(guī)性，防范資金風險。
5. 協(xié)助完成工資發(fā)放、稅務申報等基礎財務輔助工作。
任職要求
1. 大專及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先。
2. 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)及銀行結算業(yè)務流程，掌握現(xiàn)金管理規(guī)范。
3. 具備良好的數(shù)字敏感度與細致度，能熟練操作財務軟件及辦公軟件。
4. 擁有較強的責任心與風險意識，工作嚴謹、原則性強。
5. 具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，能高效配合財務團隊完成工作。