崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金計(jì)劃匯總、分析;
2、負(fù)責(zé)審核、匯總、分析各分、子公司收支臺賬;
3、負(fù)責(zé)與銀行對接,提供授信、票據(jù)貼現(xiàn)等相關(guān)資料;
4、負(fù)責(zé)審核各子公司網(wǎng)銀付款;
5、負(fù)責(zé)出具資金類的日報(bào)、周報(bào)、月報(bào);
6、負(fù)責(zé)解決出納工作中的問題,如改進(jìn)報(bào)表,改進(jìn)工作流程等;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、對數(shù)字敏感,熟悉基礎(chǔ)excel表格辦公軟件運(yùn)用;
3、工作細(xì)致、有責(zé)任心、原則性強(qiáng)。