工作職責(zé)：
1. 資金結(jié)算與銀行往來(lái) (核心)
? 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶(hù)的日常管理，包括但不限于轉(zhuǎn)賬、匯款、代發(fā)代扣等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理。
? 每日及時(shí)下載并核對(duì)所有銀行賬戶(hù)的電子流水，確保賬實(shí)相符，編制《銀行存款日?qǐng)?bào)表》。
? 辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)，管理與維護(hù)銀企直聯(lián)、網(wǎng)銀U盾等支付工具。
? 與銀行保持良好溝通，處理日常查詢(xún)、對(duì)賬等銀行往來(lái)事務(wù)。
2. 收款與回款管理
? 負(fù)責(zé)監(jiān)控公司各渠道（對(duì)公轉(zhuǎn)賬、第三方支付平臺(tái)等）的收款情況，每日進(jìn)行回款登記與回款賬務(wù)錄入。
? 準(zhǔn)確將收款信息與銷(xiāo)售訂單、客戶(hù)信息進(jìn)行核對(duì)與勾稽，確?；乜钫J(rèn)領(lǐng)準(zhǔn)確無(wú)誤。
? 跟進(jìn)逾期應(yīng)收款項(xiàng)，與業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同進(jìn)行收款提醒。
3. 票據(jù)開(kāi)具、審核與登記管理
? 根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等的申請(qǐng)、開(kāi)具及入賬工作。
? 建立并維護(hù)發(fā)票開(kāi)票臺(tái)賬，做好發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具、作廢、紅沖等登記管理工作。
? 負(fù)責(zé)接收、審核外部供應(yīng)商/合作方提供的各類(lèi)票據(jù)（發(fā)票、收據(jù)等），確保票據(jù)的合規(guī)性、真實(shí)性與完整性，并進(jìn)行審核登記。
? 對(duì)審核通過(guò)的票據(jù)進(jìn)行分類(lèi)、整理及部分入賬，或傳遞給核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
4. 會(huì)計(jì)憑證支持、錄入與歸檔
? 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款單據(jù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及原始憑證，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中編制并錄入相關(guān)收付款及費(fèi)用類(lèi)記賬憑證。
? 回款及時(shí)無(wú)誤編制憑證，并通過(guò)審核。
? 開(kāi)具發(fā)票及時(shí)編制憑證，并通過(guò)接受審核。
? 協(xié)助總賬會(huì)計(jì)完成部分關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部往來(lái)等科目的憑證錄入與核對(duì)工作。
? 月度憑證的粘貼整理，并形成賬簿歸檔，確保憑證附件齊全、摘要清晰、金額準(zhǔn)確，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控要求。
? 等其他憑證工作。
5. 其他工作
? 參與月度、年終結(jié)賬工作，提供所需的資金相關(guān)數(shù)據(jù)。
? 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部控制流程，保守公司財(cái)務(wù)秘密。
? 完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
三、任職要求
? 學(xué)歷專(zhuān)業(yè)： 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
? 工作經(jīng)驗(yàn)： 1年及以上企業(yè)資金結(jié)算、應(yīng)收應(yīng)付或相關(guān)財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。熟悉企業(yè)網(wǎng)銀操作及資金結(jié)算流程。
? 專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能：
? 持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先。
? 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)。
? 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及票據(jù)管理知識(shí)。
? 熟練掌握辦公軟件（Excel必須熟練）及財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）的操作。
? 具備良好的數(shù)據(jù)敏感度和細(xì)節(jié)處理能力，對(duì)數(shù)字高度負(fù)責(zé)。
? 能力素質(zhì)：
? 為人正直，責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。
? 溝通表達(dá)清晰，具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和服務(wù)意識(shí)。
? 工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，效率高，能承受一定的工作壓力。