崗位內容:
1、負責初審各項費用報銷、付款提交資料,辦理各項付款業(yè)務,及時識別并解決公司內部資金流動異常問題。;
2、負責登記現金日記賬、銀行日記賬,對各類票據做好備查登記;
3、負責庫存現金及各種有價票劵、發(fā)票收據、網銀支付盾的管理;及時核對現金及銀行存款日記賬,同時清點庫存現金,保證賬實相符;
4、負責做好月末結賬對賬工作; 協(xié)助完成月度報表、年度結清的工作,
5、負責整理收付款單據,銀行、現金付訖單據的月度保管;定期、及時打印銀行各項回單,做好銀企3對賬;
6、負責日常現金、銀行、票據的收支結算;
7、負責銀行對接工作;開戶登記、銀行結算、保函業(yè)務、票據管理等。
任職要求:
1、大專以上學歷,會計相關專業(yè),3年以上財務工作經驗,有工程公司經驗;
2、熟悉現金、銀行存款、票據相關規(guī)定及業(yè)務流程;
3、熟練使用財務軟件以及辦公軟件;
4、溝通協(xié)調能力好,積極服從領導安排,計劃性和執(zhí)行力強;
5、工作踏實、細致、認真,有高度責任心。