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出納會計的核心崗位職責
一、 現(xiàn)金管理
1. 日常收付：負責辦理公司現(xiàn)金的收付業(yè)務，確保準確無誤。
2. 庫存保管：保管公司的庫存現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)（如支票、匯票）及其他重要金融憑證。
3. 日清月結(jié)：做到每日盤點庫存現(xiàn)金，確保現(xiàn)金實有數(shù)與現(xiàn)金日記賬余額完全相符。如發(fā)現(xiàn)長短款，需立即查明原因并上報。
4. 限額管理：嚴格遵守公司核定的現(xiàn)金庫存限額，超過部分應及時送存銀行。
5. 合規(guī)操作：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金，不以“白條”抵庫，不挪用公款。
二、 銀行存款管理
1. 賬戶操作：負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、匯票、本票等。
2. 對賬工作：定期（通常每日或每周）核對銀行對賬單與公司銀行存款日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實相符，并及時處理未達賬項。
3. 票據(jù)管理：負責購買、保管、簽發(fā)和核銷各類銀行票據(jù)，并建立票據(jù)使用登記簿。
4. 賬戶維護：協(xié)助辦理銀行開戶、銷戶、變更等信息維護工作。
三、 賬簿登記與憑證處理
1. 日記賬登記：根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 憑證編制：編制與資金收付相關(guān)的記賬憑證。
3. 單據(jù)審核：審核各項費用報銷、付款申請等原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性和審批手續(xù)的完整性。
四、 資金結(jié)算與支付
1. 工資發(fā)放：根據(jù)人力資源部門提供的經(jīng)過審批的工資表，按時、準確地發(fā)放員工工資、獎金和津貼。
2. 費用報銷：辦理員工各項費用報銷的現(xiàn)金或銀行付款業(yè)務。
3. 供應商付款：根據(jù)審批后的付款申請，向供應商支付貨款。
4. 收款業(yè)務：辦理銷售回款、預收款等各項收入的結(jié)算工作，并開具相應的收據(jù)或發(fā)票。
五、 印章與憑證安全管理
1. 印章保管：妥善保管由出納負責的財務專用章、銀行預留印鑒（私章）、現(xiàn)金收付訖章等。
2. 安全措施：嚴格保密銀行賬戶密碼、保險柜密碼，并確保相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器分人管理，確保資金安全。
3. 憑證歸檔：將辦理完畢的收付款憑證整理好，及時移交給會計檔案管理人員。
六、 其他相關(guān)工作
1. 外匯業(yè)務：若公司有涉外業(yè)務，需辦理外匯收付、核銷等手續(xù)。
2. 納稅申報輔助：協(xié)助會計人員辦理稅費繳納。
3. 數(shù)據(jù)提供：向會計主管或管理層提供所需的資金報表和數(shù)據(jù)。
4. 領(lǐng)導交辦任務：完成財務主管交辦的其他臨時性工作。
任職要求
· 教育背景：財務、會計等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。
· 資格證書：持有會計從業(yè)資格證是基本要求，初級會計職稱是加分項。
· 技能：熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（尤其是Excel）；熟悉網(wǎng)銀操作。
· 素質(zhì)：誠實守信、責任心強、細心嚴謹、原則性強，具備良好的溝通能力和保密意識。