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【雙休+五險一金】資金管理（主管級）

7000-9000元
  • 鄭州中原區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理電子商務(wù)貿(mào)易/進出口
一、崗位核心目標(biāo)
統(tǒng)籌公司資金管理工作，通過科學(xué)的預(yù)算規(guī)劃、高效的資金調(diào)度、精準(zhǔn)的風(fēng)險防控及專業(yè)的投融資操作，保障公司資金安全、提升資金使用效率，支撐公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，并帶領(lǐng)資金團隊達成各項工作目標(biāo)。?
二、崗位職責(zé)?
  1. 資金預(yù)算管理：組織編制公司月度、季度及年度資金預(yù)算報表，確保預(yù)算數(shù)據(jù)精準(zhǔn)反映公司經(jīng)營需求，為公司資金調(diào)配提供可靠依據(jù)；定期跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時匯總預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。?
  2. 預(yù)算差異分析與優(yōu)化：深入分析公司資金預(yù)算執(zhí)行過程中的差異情況，挖掘差異產(chǎn)生的原因（如業(yè)務(wù)波動、市場變化、管理問題等），并制定針對性的優(yōu)化方案，推動預(yù)算管理體系持續(xù)完善，提升預(yù)算管控有效性。?
  3. 資金結(jié)算流程優(yōu)化：梳理公司現(xiàn)有資金結(jié)算相關(guān)流程，識別流程中的痛點與冗余環(huán)節(jié)，結(jié)合行業(yè)先進實踐與公司實際業(yè)務(wù)需求，優(yōu)化結(jié)算流程，提高資金結(jié)算效率，降低結(jié)算成本。?
  4. 換匯操作與策略優(yōu)化：密切關(guān)注國內(nèi)外匯率市場波動情況，結(jié)合公司進出口業(yè)務(wù)需求及資金收付計劃，制定合理的換匯方案并高效執(zhí)行換匯操作；持續(xù)分析換匯成本與匯率風(fēng)險，不斷優(yōu)化換匯策略，最大程度降低匯率波動對公司資金的影響。?
  5. 授信融資與貸后管理：負(fù)責(zé)與銀行等金融機構(gòu)建立并維護良好合作關(guān)系，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與資金需求，制定授信融資方案，推動融資目標(biāo)落地；嚴(yán)格執(zhí)行貸后管理流程，定期跟蹤融資資金使用情況、還款進度及公司信用狀況，確保融資業(yè)務(wù)合規(guī)、風(fēng)險可控。?
  6. 理財策略制定與優(yōu)化：基于公司資金結(jié)構(gòu)、流動性需求及風(fēng)險承受能力，制定科學(xué)的理財計劃，篩選優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品并開展理財操作；定期評估理財收益與風(fēng)險，根據(jù)市場變化及公司資金狀況，動態(tài)優(yōu)化理財策略，實現(xiàn)資金保值增值。?
  7. 資金風(fēng)險防控：系統(tǒng)識別公司在資金收付、資金調(diào)度、換匯操作、投融資等環(huán)節(jié)存在的潛在風(fēng)險（如信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、匯率風(fēng)險、操作風(fēng)險等），建立風(fēng)險評估機制，制定有效的風(fēng)險控制、防范及應(yīng)對措施，確保公司資金安全。?
  8. 結(jié)算渠道維護：定期與各類結(jié)算渠道（如銀行、第三方支付機構(gòu)等）進行溝通對接，了解渠道服務(wù)內(nèi)容、費率政策及最新動態(tài)，維護穩(wěn)定的合作關(guān)系；及時處理結(jié)算渠道合作過程中出現(xiàn)的問題，保障結(jié)算渠道暢通。?
  9. 團隊管理與目標(biāo)達成：明確資金團隊的年度、季度及月度工作目標(biāo)，根據(jù)團隊成員的能力與特長合理分配工作任務(wù)；建立有效的團隊溝通機制與協(xié)作流程，定期跟蹤工作進展，及時解決工作障礙，確保團隊目標(biāo)順利達成。?
  10. 團隊人員賦能：制定團隊人員培訓(xùn)與發(fā)展計劃，定期組織專業(yè)技能培訓(xùn)（如資金管理工具使用、金融政策解讀、風(fēng)險防控方法等），不定時開展案例分享、經(jīng)驗交流等活動，提升團隊成員的專業(yè)素養(yǎng)與綜合能力，助力團隊成員個人成長。?
三、任職要求?
  1. 基本條件：年齡 35 歲以下，會計、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證、初級及以上會計職稱或其他相關(guān)金融類證書者優(yōu)先。?
  2. 工作經(jīng)驗：具有 3 年及以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗，其中至少 1 年在集團公司或外貿(mào)企業(yè)擔(dān)任資金團隊管理崗位的經(jīng)驗；熟悉集團化資金運作模式或外貿(mào)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)資金管理流程者優(yōu)先。?
  3. 軟件操作能力：熟練操作 Office 辦公軟件；熟練使用金蝶財務(wù)軟件，能夠獨立完成資金相關(guān)模塊的操作與數(shù)據(jù)處理，有使用其他財務(wù)或資金管理系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先。?
  4. 專業(yè)能力：具備扎實的資金管理專業(yè)知識，熟悉國家金融政策、財稅法規(guī)及銀行授信融資、外匯管理、理財投資等業(yè)務(wù)流程；能夠分析匯率、利率等市場波動對公司資金的影響，具備較強的風(fēng)險識別與防控能力。?
  5. 綜合素質(zhì)：工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強，具備較強的邏輯思維能力與數(shù)據(jù)分析能力；心態(tài)開放，善于跨部門溝通協(xié)作，能夠有效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源解決問題；原則性強，具有高度的保密意識，樂于分享工作經(jīng)驗，無任何金融、財務(wù)相關(guān)不良從業(yè)記錄。

工作地點

鄭州中原區(qū)國弘大廈B座12樓

職位發(fā)布者

梁女士/人事專員

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公司成立于2018年9月，位于河南省鄭州市高新區(qū)國弘大廈，現(xiàn)有員工400多人，是一家多平臺，多站點綜合運營的跨境電子商務(wù)公司，目前經(jīng)營平臺有：亞馬遜，eBay，國際站，獨立站，沃爾瑪，TK，Temu，覆蓋站點有美國站、日本站、歐洲站等，主要的品類是五金、機械、配件工具、小家電類目。
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