崗位職責:
二、崗位職責:
1、嚴格執(zhí)行公司支付流程,準確、及時地處理各類對內(nèi)對外付款,確保結(jié)算憑證齊全、審批完整、信息準確。
2、負責日常收款業(yè)務的確認與錄入,跟蹤重點款項到賬情況,及時與業(yè)務部門或客戶溝通。
3、根據(jù)資金計劃或主管指令,執(zhí)行集團內(nèi)部資金上收下?lián)堋?nèi)部借貸等調(diào)撥操作。
4、及時將資金收付單據(jù)傳遞至會計核算崗位,確保資金流與賬務處理同步、信息一致。
5、每日編制資金日報表,月度整理各銀行賬戶流水、回單及對賬單等相關資料。
任職要求:
1、教育背景: 財務、會計、金融等相關專業(yè)??萍耙陨蠈W歷。
2、經(jīng)驗要求: 熟悉企業(yè)結(jié)算流程、銀行票據(jù)知識與支付系統(tǒng)操作,有票據(jù)操作經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、知識技能: 精通辦公軟件,熟練使用主流財務軟件及網(wǎng)銀。
4、能力素質(zhì): 良好的溝通能力、團隊合作精神及基本的風險意識;良好的數(shù)字敏感度、嚴謹細致的工作作風和高度的責任心。