負(fù)責(zé)資金上收下?lián)芎突負(fù)埽犊顔瓮扑?br>負(fù)責(zé)其他收款工作臺(tái)的認(rèn)領(lǐng)、分類和供應(yīng)商收款的復(fù)核
負(fù)責(zé)非直連賬戶數(shù)據(jù)補(bǔ)錄
負(fù)責(zé)工資、手續(xù)費(fèi)、公司賬戶劃轉(zhuǎn)、內(nèi)部往來款等款項(xiàng)的支付提報(bào)
負(fù)責(zé)銀行賬戶余額對(duì)賬及資金系統(tǒng)處理
負(fù)責(zé)資金計(jì)劃（周、月度）編制提報(bào)、跟進(jìn)、變更、追加，資金報(bào)表管理
負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)處理，包括但不限于賬戶新增、變更及銷戶等
負(fù)責(zé)參與資金籌集的渠道開拓、資料提供、金融工具管理
負(fù)責(zé)資金檔案管理，包括但不限于保函、借款合同、票據(jù)、檔案等
對(duì)接器械本部、內(nèi)外部相關(guān)部門，與資金相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表的匯總、分析、提報(bào)工作
負(fù)責(zé)報(bào)賬單據(jù)審核及費(fèi)用支付審核，共享退單率控制
其他臨時(shí)工作